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皇冠注册:软银设投资基金 百亿押注美科企

09-13 热点

【明报专讯】日本软银团体旗下的愿景基金近年在初创局限失利,投资组合大幅减值,导致基金在停止3月的上个财年亏损达1.9万亿日圆(约1371亿港元)。创办人孙正义亦要改变投资计谋,在7月示意已建立新基金投资上市公司股票,局限和计谋类似对冲基金。《华尔街日报》引述羁系文件显示,软银在今年春季购入了40亿美元的大型科技股,另外再购入了金额相若的认购期权,上述伟大的投资,均推高近期科技股升势。

《华尔街日报》报道,软银购入的40亿美元科技股,包罗亚马逊、微软、Netflix和Tesla的股份。另外,软银购入约40亿美元的相关持股,以及其他股票的认购期权。由于认购期权可以小量的期权金,获得正股上升的收益,知情人士指出,就软银约40亿美元的期权,已相当于投资500亿美元的仓位。路透社更指出,软银至今已投入100亿美元投资股票,而购入衍生工具的资金更跨越此金额。

此外,软银在股票上升后向市场出售行使价比市价高的认购期权,藉以锁定利润。有买卖商指大型科技股有大量的认购期权买卖,为市场动员异常的颠簸。期权买卖商为对冲相关风险,会在市场上购入相关股票和其他衍生工具,当股市上升时会进一步引发股市的升势,相反在市场下跌时,对冲流动也会加剧跌幅。

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软银在3月录得建立38年来最严重亏损后,团体在4至6月的季度重新获得盈利约921亿港元,孙正义那时还示意,已投入5.55亿美元建立投资上市科技公司股票的新基金,由孙正义小我私家持有33%,他更答应一旦基金在12年至14年的存续限期完结后泛起亏损,会由小我私家填补亏损,甚有破釜沉舟之味。

剖析:新基金做法犹如入赌场

软银旗下专门投资初创的愿景基金近年显示乏善可陈,多项投资项目失利(见表),影响到愿景基金2号的募资也不成功。早在今年2月着名对冲基金公司Elliott便入股软银兼私下接触孙正义,就提升股东价值、强化愿景基金的投资计谋,以及回购股份等可行性方案与对方讨论。

不外,CNBC引述Bleakley Advisory Group投资总监Peter Boockvar以为,软银新基金的做法犹如进入赌场,软银应该是久远的投资公司,若通过期权增添短期投资收益,则会酿成对冲对金。


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